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執行時間

319

主(協)辦單位 財政部 

強化庫政管理(108年辦理情形)

計畫類別
社會發展
管制級別
自行管制
管考週期
季報

計畫核定情形

強化庫政管理:行政院107年08月31日院授發綜字第1070801567號函

總計畫經費

0(千元)

落後原因分析

機關因應對策

計畫摘要

1080068:訪查國庫經辦行代辦國庫業務
派員訪查4家國庫經辦行,並視訪查發現缺失情形,函請相關機關(構)說明或改善。

1080068:訪查機關出納業務及辦理研習班
派員訪查6個中央機關,並就出納訪查發現缺失,函請受查機關檢討精進。

1080068:強化非營業特種基金納入集中支付收支管理
蒐集納入集中支付非營業特種基金第3季收支金額及時點,並納入國庫收支估測。

年度目標

一、實地訪查國庫經辦行,瞭解其代辦國庫業務情形,並協助強化作業效率,提升便民服務。
二、實地訪查中央政府機關出納業務,協助強化專戶管理等內控機制,並辦理「國庫管理及出納研習班」,增進各機關出納人員相關業務知能。
三、透過與各納入集中支付非營業特種基金管理機關加強聯繫,確認其款項是否確實存入國庫存款戶,並蒐集非營業特種基金存入國庫存款戶相關收支資料,俾供辦理國庫資金調度參考。

重要執行成果

一、訪查國庫經辦行代辦國庫業務
提前於108年9月10日累計完成8家國庫經辦行代庫業務訪查,適時輔導,並就實務執行疑義(如國稅滯納金計算、機關專戶約定轉帳交易額度檢討等),函請相關機關釐清妥處。
二、訪查機關出納業務及辦理研習班
提前於108年7月25日完成12個中央政府機關出納業務訪查,就發現缺失與待精進事項,函請相關機關檢討精進,並列管追蹤,協助其強化出納事務管理。
三、依據納入集中支付非營業特種基金大額支出通報及歷年數據,並洽詢相關機關後,彙整收支金額暨時點等資料,納入108年第3季國庫收支估測參考。

強化庫政管理
108年實際執行趨勢圖
 年累計執行進度(%)  預算達成率(%)
註1、預算達成率=截至目前之累計實際執行預算數/本年度可支用預算數*100%
註2、本頁面圖表配合計畫管制週期進行更新調整,若管制週期為季報或半年報,可能出現部分月份為空白之情形。
註3、部分計畫之推動未編列預算,可能造成累計預算達成率為0的情形。
 

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