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計畫核定情形

強化庫政管理：行政院107年08月31日院授發綜字第1070801567號函

總計畫經費

0(千元)

落後原因分析

無

機關因應對策

無

計畫摘要

1080068：訪查國庫經辦行代辦國庫業務
綜整本年度國庫經辦行訪查情形，撰提訪查總報告。

1080068：訪查機關出納業務及辦理研習班
綜整本年度出納訪查情形，撰擬訪查總報告。

1080068：強化非營業特種基金納入集中支付收支管理
蒐集納入集中支付非營業特種基金第4季收支金額及時點，納入國庫收支估測；並協調109年度國庫新增撥補特種基金款項納入集中支付作業。

年度目標

一、實地訪查國庫經辦行，瞭解其代辦國庫業務情形，並協助強化作業效率，提升便民服務。
二、實地訪查中央政府機關出納業務，協助強化專戶管理等內控機制，並辦理「國庫管理及出納研習班」，增進各機關出納人員相關業務知能。
三、透過與各納入集中支付非營業特種基金管理機關加強聯繫，確認其款項是否確實存入國庫存款戶，並蒐集非營業特種基金存入國庫存款戶相關收支資料，俾供辦理國庫資金調度參考。

重要執行成果

一、訪查國庫經辦行代辦國庫業務
完成8家國庫經辦行訪查，適時輔導，並於108年11月28日提前完成訪查總報告，分別函請中央銀行及相關缺失之主管機關督導並函復研處情形。
二、訪查機關出納業務及辦理研習班
完成經濟部國際貿易局等12家機關之出納事務訪查，分別函請受訪查機關檢討改進，並於108年11月8日提前完成出納訪查總報告。
三、依據納入集中支付非營業特種基金大額支出通報及歷年數據，並洽詢相關機關後，彙整收支金額暨時點等資料，納入108年第4季國庫收支估測參考。