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計畫核定情形

強化庫政管理：行政院109年08月31日院授發綜字第1090801255號函

總計畫經費

0(千元)

落後原因分析

無。

機關因應對策

無。

計畫摘要

1100410：訪查國庫經辦行代辦國庫業務
綜整本年度國庫經辦行訪查情形，撰提訪查報告

1100410：訪查中央政府機關出納業務及辦理研習班
綜整本年度出納訪查情形，撰擬訪查總報告；另藉出納相關研習班，增進中央政府機關主辦出納與出納管理⼈員專業知能。

年度目標

一、實地訪查8家國庫經辦行，瞭解其代辦國庫業務情形，並協助強化作業效率，提升便民服務。
二、實地訪查10個中央政府機關出納業務與系統使用情形及辦理研習班，落實出納管理機制。

重要執行成果

一、1100410-001：訪查國庫經辦行代辦國庫業務
110年度辦理臺灣土地銀行士林分行等8家國庫經辦行代辦國庫業務訪查，適時輔導，並於12月16日提前完成訪查總報告，就共通性非重大缺失(如未依國庫業務手冊規定妥置國庫支票印鑑卡及樣張供櫃員驗對等5項)，於12月17日函請中央銀行督導；至公務機關未使用條碼化國稅繳款書部分，同日函請主管機關(國防部)督導改善，並副知賦稅署適時輔(宣)導。
二、1100410-002：訪查中央政府機關出納業務及辦理研習班
110年度辦理教育部等10家機關之出納事務訪查，業於110年11月23日綜整出納訪查缺失，完成出納訪查總報告，輔導受訪機關改善缺失事項，及配合行政院國家資通安全會報與國家發展委員會推動共用資訊系統政策，強化使用GBA系統。另於同年8月30日及9月28日完成「國庫管理及出納內控研習班」實體班及視訊班，有助增進各機關主辦出納與出納管理人員專業知能，降低違失風險。